广发中证1000ETF联接F
(021745)公募股票型ETF联接指数型
1.5885
0.99%+0.0157
单位净值 [2025-09-30]
1.5885
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：18.06%
- 最近半年：20.57%
- 今年以来：26.47%
- 最近一年：31.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.85%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.62 | 5.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.53 | 8.99% | 9.50% | 0.04 | 0.73% | 0.73% |
| 2024-09-30 | 4.61 | 4.48 | 0.03 | 0.70% | 0.68% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.32 | 7.07% | 6.87% | 0.18 | 4.03% | 3.92% |