南方悦享稳健添利债券A
(021746)公募债券型
1.0415
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0415
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘树坤 郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10427.78 | 7.08% | 67.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1105.18 | 0.75% | 7.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1034.33 | 0.70% | 6.71% |
| 房地产业 | 899.59 | 0.61% | 5.84% |
| 建筑业 | 846.69 | 0.57% | 5.50% |
| 采矿业 | 665.12 | 0.45% | 4.32% |
| 金融业 | 428.24 | 0.29% | 2.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9079.73 | 3.82% | 66.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1334.48 | 0.56% | 9.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1244.47 | 0.52% | 9.07% |
| 建筑业 | 1073.75 | 0.45% | 7.83% |
| 房地产业 | 984.56 | 0.41% | 7.18% |