南方悦享稳健添利债券A

(021746)公募债券型
+添加自选
1.0415 0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0415
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：3.50%
  • 最近半年：4.03%
  • 今年以来：4.15%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.15%
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金经理：刘树坤 郑少波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
实时情况
南方悦享稳健添利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.99% 3.19 1463.29 6.25% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 0.97% 5.67 1430.09 6.11% 0.00 (新增)
3 000893 亚钾国际 0.96% 46.70 1407.54 6.01% 0.00 (新增)
4 01093 石药集团 0.80% 167.80 1178.29 5.03% 0.00 (新增)
5 00168 青岛啤酒股份 0.80% 25.20 1177.78 5.03% 0.00 (新增)
6 605090 九丰能源 0.75% 42.82 1105.18 4.72% 0.00 (新增)
7 300408 三环集团 0.74% 32.44 1083.50 4.63% 0.00 (新增)
8 603816 顾家家居 0.73% 41.87 1068.42 4.56% 0.00 (新增)
9 600941 中国移动 0.70% 9.19 1034.33 4.42% 0.00 (新增)
10 02020 安踏体育 0.70% 12.02 1035.87 4.43% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.81% 4.20 1926.32 9.42% ---
2 300750 宁德时代 0.80% 7.50 1897.05 9.28% ---
3 00168 青岛啤酒股份 0.72% 33.20 1715.73 8.39% ---
4 000893 亚钾国际 0.65% 63.16 1542.37 7.55% ---
5 600690 海尔智家 0.63% 55.01 1503.97 7.36% ---
6 600941 中国移动 0.56% 12.43 1334.48 6.53% ---
7 605090 九丰能源 0.52% 48.65 1244.47 6.09% ---
8 600309 万华化学 0.48% 16.96 1139.88 5.58% ---
9 601117 中国化学 0.45% 149.34 1073.75 5.25% ---
10 03690 美团-W 0.45% 7.51 1079.76 5.28% ---
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