南方悦享稳健添利债券A
(021746)公募债券型
1.0415
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0415
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘树坤 郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 17.52 | 14.73 | 2.34 | 15.89% | 13.36% | 13.18 | 70.56% | 75.24% | 1.98 | 13.45% | 11.31% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 24.69 | 23.80 | 2.04 | 8.59% | 8.28% | 20.75 | 83.43% | 84.03% | 0.72 | 3.03% | 2.92% | 0.59 | 2.46% | 2.37% |