兴全天添益货币E
(021751)公募货币型
0.4039
每万份收益 [2025-09-27]
1.4850%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1090.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.4077 | 1.493% |
| 2025-09-27 | 0.4039 | 1.485% |
| 2025-09-26 | 0.4044 | 1.481% |
| 2025-09-25 | 0.4214 | 1.476% |
| 2025-09-24 | 0.4019 | 1.465% |
| 2025-09-23 | 0.3999 | 1.462% |
| 2025-09-22 | 0.4005 | 1.463% |
| 2025-09-21 | 0.3954 | 1.463% |
| 2025-09-20 | 0.3954 | 1.464% |
| 2025-09-19 | 0.3964 | 1.465% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全天添益货币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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王健 上任时间：2024-06-26
王健女士:硕士,2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴全天添益货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴全天添益货币市场基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴全天添益货币市场基金（兴全天添益货币E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 关于兴全天添益货币市场基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-28 | 兴全天添益货币市场基金更新招募说明书（2025年4月28日更新） |
| 2025-04-28 | 兴全天添益货币市场基金托管协议 |
| 2025-04-28 | 兴证全球基金管理有限公司兴全天添益货币市场基金基金合同 |
| 2025-04-22 | 兴全天添益货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴全天添益货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-18 | 关于兴全天添益货币市场基金恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2025-03-11 | 兴全天添益货币市场基金（兴全天添益货币E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-11 | 兴全天添益货币市场基金更新招募说明书（2025年03月11日更新） |
| 2025-03-10 | 兴全天添益货币市场基金托管协议 |
| 2025-03-10 | 兴证全球基金管理有限公司兴全天添益货币市场基金基金合同 |
| 2025-03-10 | 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动结束的公告 |
| 2025-03-10 | 关于兴全天添益货币市场基金调低E类基金份额销售服务费率并修改基金合同及托管协议的公告 |