南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A
(021752)公募股票型ETF联接指数型
0.9603
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
0.9603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：-5.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.97%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 2.13% | 2.11% | 0.01 | 4.22% | 4.17% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2.67% | 2.62% | 0.00 | 2.21% | 2.17% | 0.01 | 5.24% | 5.13% | 0.00 | 0.69% | 0.67% |