富国颐利纯债债券C

(021754)公募债券型
1.1146 0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1346
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.06%
  • 最近一季:-0.51%
  • 最近半年:0.37%
  • 今年以来:-0.11%
  • 最近一年:2.52%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.45%
  • 成立日期:2024-07-01
  • 基金经理:吕春杰 李金柳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 95.43 84.58 0.00 0.00% 0.00% 95.35 99.90% 99.91% 0.08 0.10% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 48.73 48.71 0.00 0.00% 0.00% 48.67 99.87% 99.87% 0.06 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%