富国颐利纯债债券C
(021754)公募债券型
1.1146
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:-0.51%
- 最近半年:0.37%
- 今年以来:-0.11%
- 最近一年:2.52%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.45%
- 成立日期:2024-07-01
- 基金经理:吕春杰 李金柳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 95.43 | 84.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.35 | 99.90% | 99.91% | 0.08 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2024-09-30 | 48.73 | 48.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.67 | 99.87% | 99.87% | 0.06 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |