中欧价值品质混合发起A
(021755)公募混合型
1.3708
1.19%+0.0163
单位净值 [2025-09-30]
1.3708
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.41%
- 最近一季：36.82%
- 最近半年：36.82%
- 今年以来：39.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.08%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||