中欧价值品质混合发起A
(021755)公募混合型
1.3708
1.19%+0.0163
单位净值 [2025-09-30]
1.3708
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.41%
- 最近一季：36.82%
- 最近半年：36.82%
- 今年以来：39.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.08%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
实时情况
| 中欧价值品质混合发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600389 | 江山股份 | 9.53% | 52.00 | 967.23 | 10.13% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 9.44% | 3.80 | 958.44 | 10.03% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 9.30% | 48.41 | 944.00 | 9.88% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 9.04% | 2.00 | 917.42 | 9.61% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 8.33% | 0.60 | 845.71 | 8.85% | 0.00 (新增) |
| 6 | 01519 | 极兔速递-W | 8.28% | 136.00 | 840.89 | 8.80% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002484 | 江海股份 | 7.27% | 36.00 | 737.64 | 7.72% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002984 | 森麒麟 | 5.91% | 32.01 | 600.11 | 6.28% | 0.00 (新增) |
| 9 | 03690 | 美团-W | 5.63% | 5.00 | 571.34 | 5.98% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.91% | 113.24 | 498.26 | 5.22% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 10.03% | 30.00 | 1226.70 | 10.78% | --- |
| 2 | 600389 | 江山股份 | 9.79% | 80.00 | 1197.62 | 10.53% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 9.75% | 2.60 | 1192.48 | 10.48% | --- |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 9.02% | 4.36 | 1102.82 | 9.69% | --- |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 8.17% | 0.64 | 999.04 | 8.78% | --- |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 5.93% | 40.00 | 724.80 | 6.37% | --- |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 5.82% | 13.20 | 711.39 | 6.25% | --- |
| 8 | 002984 | 森麒麟 | 5.77% | 29.01 | 705.14 | 6.20% | --- |
| 9 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.70% | 140.00 | 697.20 | 6.13% | --- |
| 10 | 03899 | 中集安瑞科 | 4.98% | 100.00 | 609.07 | 5.35% | --- |