中欧价值品质混合发起C
(021756)公募混合型- 最近一月：12.36%
- 最近一季：36.62%
- 最近半年：36.42%
- 今年以来：39.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3635 | 1.3635 | 1.19% |
| 2025-09-29 | 1.3475 | 1.3475 | 1.58% |
| 2025-09-26 | 1.3266 | 1.3266 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 1.3410 | 1.3410 | 0.69% |
| 2025-09-24 | 1.3318 | 1.3318 | 1.94% |
| 2025-09-23 | 1.3065 | 1.3065 | 0.45% |
| 2025-09-22 | 1.3006 | 1.3006 | 1.12% |
| 2025-09-19 | 1.2862 | 1.2862 | 1.46% |
| 2025-09-18 | 1.2677 | 1.2677 | -0.60% |
| 2025-09-17 | 1.2753 | 1.2753 | 0.40% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值品质混合发起C | 4.36% | 12.36% | 36.62% | 36.42% | 0.00% | 39.05% |
| 同类型排名 | 1295/8521 | 695/8521 | 1421/8521 | 1673/8521 | 7633/8521 | 2382/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
罗佳明 上任时间：2024-10-09
罗佳明先生:国籍中国香港,学位研究生学历,历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理。 展开∨ 收起∧
罗佳明 上任时间：2024-11-05
罗佳明先生:国籍中国香港,学位研究生学历,历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-24 | 发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年6月）中欧基金管理有限公司中欧价值品质混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-06 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-09 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金份额发售公告 |
| 2024-10-09 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-10-09 | 中欧基金管理有限公司中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-09 | 中欧基金管理有限公司中欧价值品质混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-09 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-09 | 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |