中欧价值品质混合发起C
(021756)公募混合型
1.3635
1.19%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
1.3635
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.36%
- 最近一季：36.62%
- 最近半年：36.42%
- 今年以来：39.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5504.10 | 54.23% | 84.38% |
| 采矿业 | 944.00 | 9.30% | 14.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.21 | 0.74% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7937.77 | 64.90% | 91.63% |
| 采矿业 | 724.80 | 5.93% | 8.37% |