中欧沪深300指数量化增强A
(021757)公募股票型指数型
1.2085
0.78%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.2085
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：22.21%
- 今年以来：22.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.85%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10406.45 | 44.49% | 48.06% |
| 金融业 | 6371.13 | 27.24% | 29.42% |
| 采矿业 | 1365.29 | 5.84% | 6.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.75 | 3.01% | 3.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 675.44 | 2.89% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625.60 | 2.67% | 2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.27 | 2.59% | 2.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 414.40 | 1.77% | 1.91% |
| 建筑业 | 241.48 | 1.03% | 1.12% |
| 批发和零售业 | 85.62 | 0.37% | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.57 | 0.36% | 0.39% |
| 房地产业 | 50.93 | 0.22% | 0.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 13.84 | 0.06% | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.93 | 0.02% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.62 | 0.02% | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.01 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13153.89 | 50.91% | 58.02% |
| 金融业 | 4704.80 | 18.21% | 20.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1036.03 | 4.01% | 4.57% |
| 采矿业 | 785.77 | 3.04% | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 683.63 | 2.64% | 3.02% |
| 建筑业 | 574.83 | 2.22% | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.67 | 2.09% | 2.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 406.92 | 1.57% | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 372.56 | 1.44% | 1.64% |
| 卫生和社会工作 | 179.78 | 0.70% | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 145.47 | 0.56% | 0.64% |
| 批发和零售业 | 50.60 | 0.20% | 0.22% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 38.07 | 0.15% | 0.17% |