中欧沪深300指数量化增强A
(021757)公募股票型指数型
1.2085
0.78%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.2085
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：22.21%
- 今年以来：22.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.85%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
实时情况
| 中欧沪深300指数量化增强A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.04% | 0.67 | 944.38 | 4.36% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 3.02% | 25.54 | 705.41 | 3.26% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 2.30% | 113.20 | 537.70 | 2.48% | 0.00 (新增) |
| 4 | 300498 | 温氏股份 | 2.13% | 29.12 | 497.37 | 2.30% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600926 | 杭州银行 | 2.08% | 28.98 | 487.44 | 2.25% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 1.98% | 54.29 | 464.18 | 2.14% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002736 | 国信证券 | 1.95% | 39.60 | 456.19 | 2.11% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 1.31% | 5.52 | 306.25 | 1.41% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 1.31% | 38.81 | 306.99 | 1.42% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 1.31% | 25.32 | 305.61 | 1.41% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2.78% | 0.46 | 718.06 | 3.12% | --- |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.27% | 2.32 | 586.82 | 2.55% | --- |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2.00% | 11.95 | 517.32 | 2.25% | --- |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 1.51% | 7.57 | 390.84 | 1.70% | --- |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 1.15% | 33.64 | 297.04 | 1.29% | --- |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1.06% | 9.77 | 274.34 | 1.19% | --- |
| 7 | 000725 | 京东方A | 1.00% | 62.44 | 259.13 | 1.13% | --- |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 0.98% | 24.29 | 253.34 | 1.10% | --- |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 0.97% | 3.19 | 250.41 | 1.09% | --- |
| 10 | 600027 | 华电国际 | 0.96% | 43.04 | 247.48 | 1.08% | --- |