中欧沪深300指数量化增强A
(021757)公募股票型指数型
1.2085
0.78%+0.0094
单位净值 [2025-09-30]
1.2085
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：22.21%
- 今年以来：22.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.85%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.35 | 2.34 | 2.17 | 92.08% | 92.12% | 0.04 | 1.73% | 1.72% | 0.11 | 4.72% | 4.70% | 0.03 | 1.47% | 1.46% |
| 2025-03-31 | 2.62 | 2.58 | 2.30 | 87.55% | 87.72% | 0.10 | 3.89% | 3.83% | 0.21 | 7.96% | 7.85% | 0.02 | 0.60% | 0.60% |