中欧中证港股通创新药指数发起A
(021759)公募股票型指数型
1.8785
2.99%+0.0561
单位净值 [2025-09-30]
1.8785
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：32.61%
- 最近半年：60.49%
- 今年以来：100.16%
- 最近一年：80.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.11%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||