中欧中证港股通创新药指数发起A
(021759)公募股票型指数型
1.8785
2.99%+0.0561
单位净值 [2025-09-30]
1.8785
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：32.61%
- 最近半年：60.49%
- 今年以来：100.16%
- 最近一年：80.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.11%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 89.98% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.13% | 7.86% | 0.01 | 1.89% | 1.83% |