中欧中证港股通创新药指数发起C
(021760)公募股票型指数型
1.7023
2.99%+0.0509
单位净值 [2025-09-30]
1.7023
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：32.53%
- 最近半年：60.43%
- 今年以来：100.11%
- 最近一年：63.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.47%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
实时情况
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 | 信达生物 | 9.33% | 8.05 | 272.81 | 10.00% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 9.10% | 16.35 | 265.85 | 9.75% | --- |
| 3 | 06160 | 百济神州 | 9.00% | 2.60 | 262.91 | 9.64% | --- |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 7.89% | 4.10 | 230.46 | 8.45% | --- |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 7.00% | 46.20 | 204.67 | 7.50% | --- |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 6.56% | 64.80 | 191.81 | 7.03% | --- |
| 7 | 09688 | 再鼎医药 | 4.12% | 6.22 | 120.36 | 4.41% | --- |
| 8 | 02359 | 药明康德 | 3.97% | 2.22 | 116.15 | 4.26% | --- |
| 9 | 03692 | 翰森制药 | 3.72% | 6.80 | 108.80 | 3.99% | --- |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.68% | 8.60 | 78.35 | 2.87% | --- |