永赢安怡30天持有期债券E
(021764)公募债券型
1.0436
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0436
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：徐沛琳 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-23 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-28 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 永赢基金管理有限公司永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-31 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-26 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-06-26 | 永赢基金管理有限公司永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |