永赢安怡30天持有期债券E
(021764)公募债券型
1.0436
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0436
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：徐沛琳 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.99 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 99.79% | 99.83% | 0.00 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 5.21 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.34 | 64.17% | 64.19% | 0.04 | 0.78% | 0.78% | 0.02 | 0.44% | 0.44% |