海富通中短债债券D
(021767)公募债券型
1.1745
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1745
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.03 | 6.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.02 | 99.85% | 99.86% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 13.97 | 12.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.96 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |