广发科创50ETF发起式联接F
(021768)公募股票型ETF联接指数型
1.0531
1.59%+0.0168
单位净值 [2025-09-30]
1.0531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.75%
- 最近一季：46.28%
- 最近半年：43.06%
- 今年以来：48.53%
- 最近一年：66.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 18.54 | 17.81 | 0.77 | 4.33% | 4.17% | 0.19 | 1.07% | 1.03% | 1.29 | 7.27% | 6.98% | 0.11 | 0.63% | 0.61% |
| 2025-03-31 | 16.36 | 16.22 | 0.63 | 3.88% | 3.84% | 0.55 | 3.37% | 3.34% | 0.35 | 2.19% | 2.17% | 0.09 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 14.52 | 14.24 | 0.69 | 4.82% | 4.73% | 0.55 | 3.83% | 3.76% | 0.32 | 2.28% | 2.24% | 0.15 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-09-30 | 8.80 | 8.65 | 0.13 | 1.50% | 1.48% | 0.11 | 1.30% | 1.28% | 0.35 | 4.06% | 4.00% | 0.12 | 1.37% | 1.34% |