海富通瑞福债券D
(021769)公募债券型- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.00%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：张靖爽 方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1800 | 1.1800 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1795 | 1.1795 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1796 | 1.1796 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1795 | 1.1795 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1801 | 1.1801 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.1812 | 1.1812 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1821 | 1.1821 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1818 | 1.1818 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1825 | 1.1825 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1828 | 1.1828 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞福债券D | -0.10% | -0.27% | -0.34% | 0.78% | 2.90% | 0.71% |
| 同类型排名 | 6043/7089 | 5920/7089 | 5085/7089 | 3617/7089 | 2013/7089 | 3746/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.95亿份 | 未公布 |
张靖爽 上任时间：2024-07-08
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧
方昆明 上任时间：2024-07-08
方昆明先生:硕士,中国国籍。持有基金从业人员资格证书。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。 展开∨ 收起∧