南方中证全指汽车指数发起A
(021770)公募股票型指数型
1.4604
1.76%+0.0257
单位净值 [2025-09-30]
1.4604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：12.62%
- 最近半年：9.32%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：21.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.04%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 89.92% | 90.41% | 0.01 | 2.20% | 2.09% | 0.01 | 5.08% | 4.83% | 0.01 | 2.80% | 2.67% |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.62% | 93.70% | 0.01 | 3.16% | 3.12% | 0.00 | 2.34% | 2.31% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 92.59% | 92.75% | 0.01 | 2.76% | 2.70% | 0.01 | 3.83% | 3.75% | 0.00 | 0.82% | 0.80% |