汇添富双利增强债券D
(021772)公募债券型
1.2298
0.56%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.2298
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：10.97%
- 最近半年：13.13%
- 今年以来：15.04%
- 最近一年：15.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.98%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：丁云波 邵佳民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.72 | 7.64 | 1.46 | 19.17% | 15.06% | 7.68 | 73.29% | 79.02% | 0.13 | 1.76% | 1.38% | 0.44 | 5.78% | 4.54% |
| 2025-03-31 | 10.75 | 9.42 | 1.48 | 15.75% | 13.81% | 8.77 | 79.06% | 81.64% | 0.10 | 1.07% | 0.94% | 0.39 | 4.12% | 3.61% |
| 2024-12-31 | 10.24 | 9.57 | 0.96 | 10.06% | 9.40% | 9.08 | 87.83% | 88.63% | 0.18 | 1.88% | 1.76% | 0.02 | 0.23% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 12.62 | 9.63 | 0.85 | 8.87% | 6.77% | 11.14 | 84.63% | 88.27% | 0.43 | 4.50% | 3.44% | 0.09 | 0.96% | 0.73% |