农银双利回报债券D
(021774)公募债券型
1.0669
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.04 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.96 | 97.60% | 98.10% | 0.08 | 2.39% | 1.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.69 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 94.79% | 95.96% | 0.01 | 1.23% | 0.95% | 0.02 | 3.04% | 2.36% |