招商金鸿债券D
(021775)公募债券型
1.2066
0.33%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.2381
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：6.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：滕越 黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 97.65% | 97.66% | 0.02 | 1.78% | 1.77% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 1.31 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 95.84% | 95.85% | 0.04 | 3.26% | 3.25% | 0.01 | 0.90% | 0.90% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 97.11% | 97.24% | 0.01 | 1.20% | 1.15% | 0.02 | 1.69% | 1.61% |