华安月月丰30天持有债券A
(021776)公募债券型
1.0250
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0250
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.72 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 98.82% | 98.99% | 0.03 | 0.99% | 0.85% | 0.01 | 0.19% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 8.59 | 8.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.65 | 88.90% | 88.96% | 0.15 | 1.73% | 1.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |