前海开源股息率100强股票C
(021784)公募股票型
1.7059
-0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.7059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.59%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：刘宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14413.67 | 33.94% | 36.20% |
| 金融业 | 6479.83 | 15.26% | 16.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4212.18 | 9.92% | 10.58% |
| 采矿业 | 3410.85 | 8.03% | 8.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3026.95 | 7.13% | 7.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2286.62 | 5.38% | 5.74% |
| 建筑业 | 1894.11 | 4.46% | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1613.74 | 3.80% | 4.05% |
| 房地产业 | 1364.46 | 3.21% | 3.43% |
| 租赁和商务服务业 | 770.15 | 1.81% | 1.93% |
| 批发和零售业 | 337.90 | 0.80% | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15818.12 | 36.85% | 39.96% |
| 金融业 | 5300.68 | 12.35% | 13.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4362.54 | 10.16% | 11.02% |
| 采矿业 | 3886.09 | 9.05% | 9.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2685.41 | 6.26% | 6.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2332.73 | 5.43% | 5.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1720.71 | 4.01% | 4.35% |
| 建筑业 | 1584.71 | 3.69% | 4.00% |
| 房地产业 | 1138.84 | 2.65% | 2.88% |
| 租赁和商务服务业 | 757.03 | 1.76% | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01% | 0.01% |