前海开源股息率100强股票C

(021784)公募股票型
+添加自选
1.7059 -0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.7059
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.41%
  • 最近一季：1.61%
  • 最近半年：2.44%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：-1.55%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：70.59%
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金经理：刘宏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
实时情况
前海开源股息率100强股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601601 中国太保 1.22% 13.79 517.26 1.30% 0.00 (新增)
2 601169 北京银行 1.18% 73.47 501.83 1.26% 0.00 (新增)
3 601336 新华保险 1.16% 8.43 493.15 1.24% 0.00 (新增)
4 601988 中国银行 1.14% 86.14 484.13 1.22% 0.00 (新增)
5 601939 建设银行 1.13% 50.80 479.55 1.20% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 1.13% 20.61 481.04 1.21% 0.00 (新增)
7 601328 交通银行 1.12% 59.42 475.35 1.19% 0.00 (新增)
8 600350 山东高速 1.09% 43.32 461.79 1.16% 0.00 (新增)
9 000429 粤高速A 1.09% 34.73 462.95 1.16% 0.00 (新增)
10 000408 藏格矿业 1.09% 10.88 464.25 1.17% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 1.23% 6.74 529.09 1.34% 6.74 (100.00%)
2 000429 粤高速A 1.15% 34.73 492.47 1.24% -31.08 (-47.23%)
3 002032 苏泊尔 1.13% 8.33 486.31 1.23% 8.33 (100.00%)
4 601328 交通银行 1.13% 64.91 483.57 1.22% -52.17 (-44.56%)
5 601988 中国银行 1.12% 86.14 482.40 1.22% -88.87 (-50.78%)
6 601000 唐山港 1.12% 102.26 479.61 1.21% 102.26 (100.00%)
7 601717 郑煤机 1.08% 29.36 465.31 1.18% 29.36 (100.00%)
8 600012 皖通高速 1.08% 26.94 463.91 1.17% -26.96 (-50.02%)
9 600036 招商银行 1.08% 10.75 465.37 1.18% 10.75 (100.00%)
10 600350 山东高速 1.08% 43.32 461.79 1.17% 43.32 (100.00%)
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