前海开源股息率100强股票C
(021784)公募股票型
1.7059
-0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.7059
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.59%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：刘宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.28 | 4.25 | 3.98 | 92.97% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.92% | 6.86% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 4.50 | 4.29 | 3.96 | 87.31% | 87.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 12.58% | 11.99% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 8.75 | 8.11 | 7.40 | 83.30% | 84.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 10.94% | 10.13% | 0.47 | 5.76% | 5.33% |
| 2024-09-30 | 14.14 | 14.11 | 13.28 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 5.82% | 5.80% | 0.04 | 0.27% | 0.27% |