国泰润利纯债债券C
(021785)公募债券型
1.0234
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0396
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.23 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.23 | 99.85% | 99.86% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 7.38 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.37 | 99.88% | 99.88% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |