天弘永利兴宁债券A
(021786)公募债券型
1.0290
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0290
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：姜晓丽 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘永利兴宁债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600511 | 国药股份 | 1.33% | 109.50 | 3193.02 | 6.92% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600233 | 圆通速递 | 1.28% | 239.51 | 3087.28 | 6.69% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 1.24% | 121.01 | 2998.63 | 6.50% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600893 | 航发动力 | 1.23% | 77.19 | 2974.90 | 6.45% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 1.18% | 102.10 | 2846.55 | 6.17% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 1.02% | 69.77 | 2453.81 | 5.32% | 0.00 (新增) |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 1.01% | 5.29 | 2426.58 | 5.26% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 1.00% | 305.44 | 2409.92 | 5.22% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002064 | 华峰化学 | 0.96% | 348.76 | 2305.33 | 4.99% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002701 | 奥瑞金 | 0.80% | 324.29 | 1929.54 | 4.18% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600511 | 国药股份 | 1.02% | 139.10 | 4147.96 | 7.03% | --- |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 0.94% | 136.76 | 3840.22 | 6.51% | --- |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 0.86% | 128.15 | 3503.62 | 5.94% | --- |
| 4 | 002064 | 华峰化学 | 0.83% | 438.44 | 3406.71 | 5.77% | --- |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 0.74% | 427.25 | 3042.02 | 5.16% | --- |
| 6 | 600233 | 圆通速递 | 0.74% | 239.51 | 3041.78 | 5.16% | --- |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 0.73% | 86.63 | 2992.20 | 5.07% | --- |
| 8 | 002507 | 涪陵榨菜 | 0.71% | 216.21 | 2901.54 | 4.92% | --- |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 0.65% | 5.80 | 2660.15 | 4.51% | --- |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 0.47% | 86.00 | 1940.43 | 3.29% | --- |