天弘永利兴宁债券A
(021786)公募债券型
1.0290
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0290
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：2.15%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：姜晓丽 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 32.60 | 24.09 | 4.62 | 19.16% | 14.16% | 27.28 | 77.94% | 83.70% | 0.53 | 2.20% | 1.62% | 0.17 | 0.70% | 0.52% |
| 2025-03-31 | 46.05 | 40.86 | 5.90 | 14.44% | 12.81% | 39.84 | 84.78% | 86.50% | 0.22 | 0.54% | 0.48% | 0.10 | 0.24% | 0.21% |