天弘永利兴宁债券C
(021787)公募债券型
1.0256
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0256
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：姜晓丽 张馨元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25931.10 | 10.76% | 62.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6775.09 | 2.81% | 16.36% |
| 批发和零售业 | 4176.42 | 1.73% | 10.08% |
| 租赁和商务服务业 | 1850.77 | 0.77% | 4.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1206.00 | 0.50% | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1024.67 | 0.43% | 2.47% |
| 采矿业 | 451.40 | 0.19% | 1.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33716.48 | 8.25% | 66.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8819.71 | 2.16% | 17.50% |
| 批发和零售业 | 4147.96 | 1.02% | 8.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1474.00 | 0.36% | 2.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1271.04 | 0.31% | 2.52% |
| 金融业 | 964.80 | 0.24% | 1.91% |