国泰君安安宜纯债债券
(021794)公募债券型
1.0008
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.48 | 22.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.41 | 99.70% | 99.70% | 0.07 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |