广发稳信六个月持有期混合A
(021795)公募混合型
1.0417
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.0417
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：4.18%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.95 | 5.58 | 0.94 | 10.37% | 15.88% | 4.94 | 88.52% | 83.08% | 0.04 | 0.78% | 0.73% | 0.02 | 0.33% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 8.19 | 8.16 | 1.20 | 14.30% | 14.60% | 5.79 | 70.88% | 70.63% | 0.12 | 1.44% | 1.43% | 0.02 | 0.26% | 0.27% |