财通稳裕回报债券C
(021798)公募债券型
1.0132
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单位净值 [2025-09-30]
1.0132
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱海东 罗晓倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.89 | 0.15 | 13.66% | 15.90% | 0.73 | 81.61% | 79.49% | 0.04 | 4.23% | 4.12% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-03-31 | 2.06 | 2.05 | 0.13 | 5.73% | 6.16% | 0.65 | 31.76% | 31.61% | 0.68 | 33.27% | 33.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 8.80 | 8.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.79 | 77.25% | 77.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |