嘉实中证A100指数增强发起式A
(021799)公募股票型指数型
1.1976
0.86%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.1976
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：19.89%
- 最近半年：21.21%
- 今年以来：20.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.76%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-19 | 关于嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) |
| 2025-02-24 | 关于嘉实中证A100指数增强发起式基金经理变更的公告 |
| 2024-12-25 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-09 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |