嘉实中证A100指数增强发起式A

(021799)公募股票型指数型
+添加自选
1.1976 0.86%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.1976
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.75%
  • 最近一季：19.89%
  • 最近半年：21.21%
  • 今年以来：20.75%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.76%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：龙昌伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实中证A100指数增强发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.98% 0.05 70.48 7.50% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 6.00% 0.24 60.53 6.44% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 3.68% 0.67 37.17 3.96% 0.00 (新增)
4 601166 兴业银行 3.56% 1.54 35.94 3.83% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 3.36% 0.47 33.93 3.61% 0.00 (新增)
6 601899 紫金矿业 3.23% 1.67 32.56 3.47% 0.00 (新增)
7 601398 工商银行 2.98% 3.96 30.06 3.20% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 2.96% 0.09 29.87 3.18% 0.00 (新增)
9 600276 恒瑞医药 2.62% 0.51 26.47 2.82% 0.00 (新增)
10 603259 药明康德 2.34% 0.34 23.65 2.52% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.81% 0.05 78.05 8.38% ---
2 300750 宁德时代 5.06% 0.20 50.59 5.43% ---
3 601318 中国平安 4.70% 0.91 46.98 5.05% ---
4 000333 美的集团 3.38% 0.43 33.76 3.63% ---
5 601899 紫金矿业 3.21% 1.77 32.07 3.45% ---
6 601166 兴业银行 3.20% 1.48 31.97 3.43% ---
7 002594 比亚迪 3.00% 0.08 29.99 3.22% ---
8 600900 长江电力 2.84% 1.02 28.37 3.05% ---
9 601398 工商银行 2.08% 3.02 20.81 2.24% ---
10 600276 恒瑞医药 2.07% 0.42 20.66 2.22% ---
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