嘉实中证A100指数增强发起式C
(021800)公募股票型指数型
1.1952
0.85%+0.0102
单位净值 [2025-09-30]
1.1952
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：21.05%
- 今年以来：20.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.52%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1952 | 1.1952 | 0.85% |
| 2025-09-29 | 1.1851 | 1.1851 | 1.55% |
| 2025-09-26 | 1.1670 | 1.1670 | -1.03% |
| 2025-09-25 | 1.1791 | 1.1791 | 0.72% |
| 2025-09-24 | 1.1707 | 1.1707 | 1.43% |
| 2025-09-23 | 1.1542 | 1.1542 | -0.22% |
| 2025-09-22 | 1.1567 | 1.1567 | 0.71% |
| 2025-09-19 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.1477 | 1.1477 | -0.99% |
| 2025-09-17 | 1.1592 | 1.1592 | 0.78% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 3.55% | 5.73% | 19.82% | 21.05% | 0.00% | 20.51% |
| 同类型排名 | 1191/4187 | 1334/4187 | 2006/4187 | 1927/4187 | 2847/4187 | 2544/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
龙昌伦 上任时间：2025-02-24
龙昌伦先生:硕士,曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至今任嘉实长青竞争优势股票型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-19 | 关于嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) |
| 2025-02-24 | 关于嘉实中证A100指数增强发起式基金经理变更的公告 |
| 2024-12-25 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-09 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-09 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |