汇安中短债债券F
(021806)公募债券型
1.1364
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：王作舟 黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-12 |