财通资管鸿运中短债债券I
(021807)公募债券型
1.1477
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1677
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.78%
- 成立日期：2024-07-04
- 基金经理：韩晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 56.37 | 51.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.22 | 97.77% | 97.95% | 0.59 | 1.13% | 1.04% | 0.57 | 1.10% | 1.01% |
| 2024-09-30 | 50.90 | 46.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.73 | 97.48% | 97.70% | 0.26 | 0.56% | 0.51% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |