国泰聚享纯债债券C
(021808)公募债券型
1.0223
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0333
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2024-07-08
- 基金经理：张嫄 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.11 | 14.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.10 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 9.40 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.36 | 99.56% | 99.57% | 0.04 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |