0.5663
每万份收益 [2025-09-28]
1.0170%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：厉卓然 高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：949.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2958 |
1.035% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.5663 |
1.017% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2782 |
0.99% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2760 |
1.022% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2645 |
1.011% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2940 |
0.998% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2614 |
1.007% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5155 |
1.006% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3394 |
1.003% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2550 |
1.003% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2394 |
1.03% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3117 |
1.035% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2592 |
1.031% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5094 |
1.044% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3384 |
1.047% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3069 |
1.029% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2484 |
1.013% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3051 |
1.037% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2842 |
1.041% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5138 |
1.038% |