东兴宸泰量化选股混合发起A
(021812)公募混合型
1.4930
1.10%+0.0164
单位净值 [2025-09-30]
1.4930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.88%
- 最近一季：23.80%
- 最近半年：33.17%
- 今年以来：47.28%
- 最近一年：49.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.30%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 87.43% | 88.23% | 0.02 | 5.89% | 5.51% | 0.02 | 6.41% | 6.00% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 92.76% | 92.80% | 0.02 | 5.62% | 5.59% | 0.00 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |