华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A
(021818)公募FOF
1.0391
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单位净值 [2025-09-24]
1.0391
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006668 | 华夏中短债债券A | 14.09% | 5530.82 | 6463.32 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 004672 | 华夏短债债券A | 11.18% | 4676.59 | 5129.28 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 8.87% | 3848.92 | 4068.69 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 5.84% | 2304.36 | 2679.97 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 004202 | 华夏泰兴混合A | 5.02% | 1817.54 | 2303.55 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 4.95% | 1961.98 | 2268.63 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 001011 | 华夏希望债券A | 4.64% | 1778.00 | 2129.86 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 4.59% | 1830.35 | 2106.74 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | 4.02% | 1711.27 | 1845.10 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 3.51% | 1221.82 | 1611.09 | 0.00 (新增) | |