嘉实新思路混合C

(021820)公募混合型
+添加自选
1.1476 0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1476
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.87%
  • 最近一季：-0.65%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：2.85%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.76%
  • 成立日期：2024-07-04
  • 基金经理：李卓锴 李宇昂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1392.85 2.17% 36.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 641.10 1.00% 16.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 582.61 0.91% 15.35%
采矿业 554.50 0.86% 14.61%
金融业 207.87 0.32% 5.48%
批发和零售业 171.00 0.27% 4.51%
房地产业 94.75 0.15% 2.50%
农、林、牧、渔业 84.02 0.13% 2.21%
建筑业 66.07 0.10% 1.74%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 88.83 0.10% 100.00%