嘉实新思路混合C
(021820)公募混合型
1.1476
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1476
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.76%
- 成立日期：2024-07-04
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.81 | 6.43 | 0.38 | 5.90% | 4.31% | 8.31 | 92.19% | 94.29% | 0.10 | 1.60% | 1.17% | 0.02 | 0.31% | 0.23% |
| 2025-03-31 | 10.51 | 8.89 | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 10.22 | 96.71% | 97.22% | 0.06 | 0.63% | 0.53% | 0.09 | 0.99% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 16.56 | 15.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.24 | 85.46% | 85.96% | 0.55 | 3.41% | 3.29% | 0.30 | 1.87% | 1.81% |
| 2024-09-30 | 10.92 | 10.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.88 | 52.06% | 53.83% | 0.16 | 1.55% | 1.49% | 0.89 | 8.44% | 8.13% |