兴业聚享6个月持有期混合A

(021821)公募混合型
+添加自选
1.0406 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0406
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.77%
  • 最近一季：1.99%
  • 最近半年：3.69%
  • 今年以来：3.81%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.06%
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金经理：丁进
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1089.41 6.20% 44.85%
金融业 570.39 3.25% 23.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 551.23 3.14% 22.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.56 0.69% 4.96%
采矿业 97.50 0.55% 4.01%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2389.67 5.63% 50.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1008.45 2.38% 21.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 639.63 1.51% 13.62%
金融业 568.49 1.34% 12.10%
采矿业 90.60 0.21% 1.93%