兴业聚享6个月持有期混合A
(021821)公募混合型
1.0406
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0406
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.84 | 1.76 | 0.24 | 9.19% | 13.21% | 1.13 | 64.56% | 61.70% | 0.07 | 4.04% | 3.86% | 0.01 | 0.58% | 0.56% |
| 2025-03-31 | 4.78 | 4.24 | 0.47 | 11.07% | 9.82% | 4.28 | 88.21% | 89.54% | 0.03 | 0.71% | 0.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |